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基金公告 News
News 基金公告
尊敬的投资者:  澳门新葡亰平台网址大全久盈7号私募投资基金(以下简称“基金”)成立于2016年12月23日,于2017年8月完成全部项目的投资。自2018年8月以来,基金已进入退出期。对于已解禁的项目,管理人正结合上市公司经营情况和二级市场整体状况,遵照退出决策委员会的决议有序抛售变现、逐步分配。截至本次公告日,已向全体投资者现金分配2次。 根据基金合同(指《澳门新葡亰平台网址大全久盈7号私募投资基金基金合同》)四-(六)“若预计存续期限届满时,本基金财产未全部变现的,则本基金的存续期限将自动延期至基金财产全部变现之日止。”),管理人决定将本基金存续期限延长至该基金财产全部变现之日。综合考虑到应对市场波动的需要和投资者感受,计划延期时间不超过6个月,于2019年12月23日前完成本基金财产的全部变现工作。  详细的内容参见《澳门新葡亰平台网址大全久盈7号私募投资基金重大事项报告》信息披露文件。     管理人:澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司 2019年6月20日
发布时间: 2019 - 06 - 21
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澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司发起设立的“澳门新葡亰平台网址大全先进制造行业聚焦2号私募投资基金”(以下简称“本基金”)首次募集工作已经顺利结束,本基金募集资金总额为壹仟壹佰零肆万零肆元人民币,上述资金已于2019年6月18日全部划入本基金托管账户。本基金于2019年6月18日正式成立,本基金存续期限自该日起计算。本基金由澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为恒泰证券股份有限公司。特此公告。如需协助,请致电400-826-0806。  澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司2019年6月18日
发布时间: 2019 - 06 - 19
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澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司发起设立的“澳门新葡亰平台网址大全先进制造行业聚焦私募投资基金”(以下简称“本基金”)首次募集工作已经顺利结束,本基金募集资金总额为壹仟万元人民币。上述资金已于2019年6月5日全部划入本基金托管账户。 本基金于2019年6月5日正式成立,本基金存续期限自该日起计算。 本基金由澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中信银行股份有限公司杭州分行。 特此公告。 如需协助,请致电400-826-0806。  澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司2019年6月5日
发布时间: 2019 - 06 - 06
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澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司发起设立的“澳门新葡亰平台网址大全-全权委托18号私募股权投资基金”(以下简称“本基金”)募集工作已经顺利结束,经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,本基金募集资金总额为壹仟万元人民币。(上述资金已于2019年5月29日全部划入本基金托管账户。    本基金于2019年5月30日正式成立,本基金存续期限自该日起计算。    本基金由澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为广州农村商业银行股份有限公司。    特此公告。 如需协助,请致电400-826-0806。   澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司2019年5月30日
发布时间: 2019 - 06 - 06
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澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司发起设立的“澳门新葡亰平台网址大全-全权委托17号私募投资基金”将于2019年6月6日进行临时开放,开放期一天,于2019年6月6日下午5点封闭,特此公告。   澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司2019年6月4日
发布时间: 2019 - 06 - 04
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尊敬的投资者: 澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司发起设立的“澳门新葡亰平台网址大全-全权委托10号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2017年3月完成初始募集并正式成立,基金运行正常。根据基金合同约定,以及投资人的赎回申请书要求。基金管理人决定设立2019年6月5日为本基金临时赎回开放期,基金投资者请知悉。本次开放收到投资人赎回申请的基金份额合计3,800,000.00份。以上对应金额将由我公司于即日起3个工作日内由托管银行划至投资人预留账户,敬请查收。 特此公告。 如需协助,请致电400-826-0806。   澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司2019年6月3日
发布时间: 2019 - 06 - 04
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尊敬的投资者: 我司设立的“天蓝小镇股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)于2018年8月正式投资于“宁波澳门新葡亰平台网址大全蓝色理想股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“该基金”),其中,该基金的25,000万资金用于认购浙江蓝城江山建设管理有限公司项目(以下简称“浙江蓝城”)的投资份额。本基金募集资金总额为25,445万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投份额已有部分退出,现将按照合同约定向投资者作第2次分配。分配事项公告如下:    一、收益分配情况截止至2019年5月31日,本基金已累计分配1次(不含本次)。本次基金具体分配情况,还请投资人登录澳门新葡亰平台网址大全官网www.teenlug.com或“TTGG客户宝”APP查询。二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司于2019年6月3日开始由托管银行中信银行股份有限公司杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题,可咨询您的投资顾问。    特此公告!    管理人将根据市场情况把剩余份额陆续退出,并同步进行分配,敬请关注相关公告信息。如需协助,请致电400-826-0806。澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司2019年6月3日
发布时间: 2019 - 06 - 04
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尊敬的投资者:    我司设立的“宁波澳门新葡亰平台网址大全蓝色理想股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”)于2018年8月正式投资于浙江蓝城江山建设管理有限公司项目(以下简称“浙江蓝城”)的投资份额。 本基金募集资金总额为43,574万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投股权已有部分退出,现将按照合同约定向投资者作第2次分配。分配事项公告如下:    一、收益分配情况    截止至2018年5月31日,本基金已累计分配1次(不含本次)。本次基金具体分配情况,还请投资人登录澳门新葡亰平台网址大全官网www.teenlug.com或“TTGG客户宝”APP查询。(非其他投资类基金) 二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司于2019年6月3日开始由托管银行中信银行股份有限公司杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题,可咨询您的投资顾问。    特此公告!    管理人将根据市场情况把剩余份额陆续退出,并同步进行分配,敬请关注相关公告信息。 如需协助,请致电400-826-0806。  &#...
发布时间: 2019 - 06 - 04
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我司设立的“浙江澳门新葡亰平台网址大全时顺股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”)于2015年12月27日正式投资于祥和实业项目(以下简称“祥和实业”)的投资份额。      本基金募集资金总额为4028万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投股权已有部分退出,现将按照合同约定向投资者作第三次分配。分配事项公告如下:       一、 收益分配情况  截止至2019年5月22日,本基金已累计分配二次(不含本次)。本次基金具体分配情况,还请投资人登录澳门新葡亰平台网址大全官网www.teenlug.com或“TTGG客户宝”APP查询。  二、 分配方式及时间      本次分配金额将由我公司于2019年5月24日开始由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题,可咨询您的投资顾问。      特此公告!  管理人将根据市场情况把剩余份额陆续退出,并同步进行分配,敬请关注相关公告信息。  如...
发布时间: 2019 - 05 - 31
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尊敬的投资者:    我司设立的“天蓝尊享股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)于2018年8月正式投资于“宁波澳门新葡亰平台网址大全蓝色理想股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“该基金”),其中,该基金的25,000万资金用于认购浙江蓝城江山建设管理有限公司项目(以下简称“浙江蓝城”)的投资份额。 本基金募集资金总额为7,000万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。现投资期即将结束,剩余可投资资金需向全体投资人进行分配退还,现将按照合同约定向投资者作第1次分配。分配事项公告如下:    一、收益分配情况 截止至2019年5月30日,本基金已累计分配0次(不含本次)。本次基金具体分配情况,还请投资人登录澳门新葡亰平台网址大全官网www.teenlug.com或“TTGG客户宝”APP查询。 二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司于2019年5月30日开始由托管银行中信银行股份有限公司杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题,可咨询您的投资顾问。    特此公告!管理人将根据市场情况把剩余份额陆续退出,并同步进行分配,敬请关注相关公告信息。 如需协助,请致电400-826-0806。...
发布时间: 2019 - 05 - 31
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尊敬的投资者:    我司设立的“天蓝小镇股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)于2018年8月正式投资于“宁波澳门新葡亰平台网址大全蓝色理想股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“该基金”),其中,该基金的25,000万资金用于认购浙江蓝城江山建设管理有限公司项目(以下简称“浙江蓝城”)的投资份额。本基金募集资金总额为25,445万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。现投资期即将结束,剩余可投资资金需向全体投资人进行分配退还,现将按照合同约定向投资者作第1次分配。分配事项公告如下:    一、收益分配情况截止至2019年5月30日,本基金已累计分配0次(不含本次)。本次基金具体分配情况,还请投资人登录澳门新葡亰平台网址大全官网www.teenlug.com或“TTGG客户宝”APP查询。 二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司于2019年5月30日开始由托管银行中信银行股份有限公司杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题,可咨询您的投资顾问。    特此公告!管理人将根据市场情况把剩余份额陆续退出,并同步进行分配,敬请关注相关公告信息。如需协助,请致电400-826-0806。澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司2019年5月30日
发布时间: 2019 - 05 - 31
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尊敬的投资者:    我司设立的“宁波澳门新葡亰平台网址大全蓝色理想股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”)于2018年8月正式投资于浙江蓝城江山建设管理有限公司(以下简称“浙江蓝城”)的投资份额。 本基金募集资金总额为43,574万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。现投资期即将结束,剩余可投资资金需向全体投资人进行分配退还,现将按照合同约定向投资者作第1次分配。分配事项公告如下:    一、收益分配情况 截止至2019年5月30日,本基金已累计分配0次(不含本次)。本次基金具体分配情况,还请投资人登录澳门新葡亰平台网址大全官网www.teenlug.com或“TTGG客户宝”APP查询。(非其他投资类基金) 二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司于2019年5月30日开始由托管银行中信银行股份有限公司杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题,可咨询您的投资顾问。    特此公告! 管理人将根据市场情况把剩余份额陆续退出,并同步进行分配,敬请关注相关公告信息。 如需协助,请致电400-826-0806。 宁波澳门新葡亰平台网址大全股权投资管理有限公司 2019年5月30日
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