澳门新葡亰app平台

    服务热线:  400-826- 0806                            
基金公告 News

【基金公告】澳门新葡亰平台网址大全地产并购5号私募投资基金分配公告

日期: 2019-04-19
浏览次数: 48
来源:

尊敬的澳门新葡亰平台网址大全地产并购5号私募投资基金投资者:


“澳门新葡亰平台网址大全地产并购5号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2017年7月7日起始投资,根据《澳门新葡亰平台网址大全地产并购5号私募投资基金基金合同》(以下简称:《基金合同》)的约定,本基金将于托管户收到委托贷款本金(即2019年4月16日)后对本基金优先级份额持有人进行第七次本金分配。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下:


一、基金概况


本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司杭州分行向融资方发放委托贷款,专项用于并购地产项目。本基金含优先级和劣后级两类份额(比例为2:1),总计份额21000万份,总金额人民币21000万元。优先级份额与劣后级份额的两类份额同时募集,合并运作。当本基金收到借款方偿还的委托贷款本金时,管理人应按照《基金合同》的约定分配顺序首先对本基金的优先级份额持有人进行本金分配。


二、基金分配情况


1、本基金于2019年4月16日收到第七笔委托贷款本金,扣除托管费、行政服务费、增值税费等应付费用后,剩余可分配金额为人民币15,370,000元。


2、按照《基金合同》约定的清算分配原则,本次剩余可分配金额应首先向本基金优先级份额持有人按其实缴出资金额比例分配对应的本金,各优先级份额持有人分配金额计算如下:


各优先级份额持有人分配金额=(各优先级份额持有人认购份额/优先级总份额14000万份)×15,370,000元。


三、基金分配方式及时间


本次基金分配的金额将于2019年4月16日起7个工作日内由托管银行上海银行股份有限公司杭州分行操作分配到各优先级份额持有人在《基金合同》预留的银行账户,请注意查收,若有问题可咨询投资顾问。

特此公告。如需协助,请致电400-826-0806。



?




浙江澳门新葡亰平台网址大全地产股权投资基金管理有限公司

2019年4月16日


News / 推荐新闻 More
2017 - 10 - 31
澳门新葡亰下载app有限公司发起设立的“澳门新葡亰平台网址大全智臻智能专项股权私募投资基金”(以下简称“本基金”)已于2017年9月26日成立。本基金于2017年9月27日开放一次申购,本轮开放期申购工作已经顺利结束,本基金本轮开放期募集资金为3800万元人民币。上述资金已于2017年10月20日全部划入本基金托管账户,本基金本轮开放期于2017年10月20日封闭,存续期限自2017年10月20日起计算。      本基金初始销售期间募集金额为6710万元人民币,本轮开放期募集金额为3800万元人民币。经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,截止到2017年10月20日,共计募集资金总额为10510万元人民币。      本基金由澳门新葡亰下载app有限公司担任资产管理人,托管人为中国民生银行股份有限...
                     Copyright ? 2016 - 2019 澳门新葡亰平台网址大全资产管理集团有限公司
犀牛云提供企业云服务
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 400-826-0806
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开